鋼鐵業靜待復蘇新展望五主線布局下半年行情

2015-07-07 09:09:28來源：作者：

　上證指數周環比再度大跌12.1%，眾多利好都沒有止住大盤大幅下跌的態勢。恐慌性殺跌仍然持續。大盤兩周以來跌幅達到25%，這在A股歷史上也屬首次。創業板指數周環比下跌10.8%，跌幅更大。鋼鐵指數下跌21.8% ，前期較為強勢，但是上周出現恐慌性下跌。行業中相關標的投資價值更加明顯。下半年的推薦邏輯仍然是持續關注有事件性預期的標的。

鋼材現貨市場價格繼續陰跌，Myspic鋼材綜合指數本周下跌2.71%，較去年同期下降32.2%，西本鋼材綜合指數2120，下跌2.3%。鐵礦石價格本周大幅跳空下跌9.1%，收55美元/噸。全國港口鐵礦石庫存收8185萬噸，周環比上升3.9%。國內鐵礦石價格本周也繼續隨之下跌。

社會流通鋼材總量下降至1282萬噸，同比上升0.4%。鋼鐵基本面仍然保持平穩，下游需求平平，旬度數據顯示粗鋼產量有小幅下降，而鋼材產量仍然維持小幅增長態勢。鋼價仍然處于陰跌態勢，鐵礦石價格下周又開始加速下跌，到達階段性低點55。預期下半年國家將會出臺較為寬松的財政政策，拉動行業需求回暖。

一周動態：

1.周六證監會緊急會議要求21家大中型券商1200自有資金入市托底藍籌ETF，同時央行將協助中國證券金融公司，積極給予多種形式的流動性支持，對市場信心將構成積極利好。

2.鋼價繼續維持陰跌態勢。從現貨市場來看，央行降息并沒有提振市場信心，鋼材現貨市場表現相對平淡，供給相對拋壓仍然較大，綜合指數仍然下跌2.71%，下游需求仍然相對較弱。

3.六月中旬中鋼協產量數據顯示，會員企業鋼材產量和庫存都相對高位，顯示供給壓力較大。

4.受到鋼廠減產預期、港口庫存壓力增加等因素影響，鐵礦石期貨和現貨本周均出現大幅下跌。本周現貨鐵礦石價格跌至55美元，到達前期振幅下限。從中長期來看，鑒于鐵礦石全球買賣格局的改變，長期弱勢將是大概率事件。

維持原來觀點，經過前期大幅回調，推薦標的投資價值明顯：

1、京津冀一體化規劃將給該地區及周邊鋼鐵公司帶來利好，包括河北鋼鐵(0.00,0.00,0.00%)、首鋼、新興、凌鋼;

2、事件性預期推動的標的：南鋼、三鋼和八一;

3、國企改革標的武鋼股份(5.19,-0.48,-8.47%)和寶鋼。

4。受“一帶一路”等主題概念支撐的酒鋼、八一、西寧特鋼(6.83,-0.76,-10.01%)等。

5、電商標的寶鋼、鋼聯、沙鋼、五礦，高溫合金標的撫順、鋼研、久立，新能源動力電池標的東源、寶安、人造金剛石轉型標的豫金剛石(8.530,-0.95,-10.02%)。

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